基金每日凈值查詢
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1、開放式基金查詢:每個交易日 16:00~23:00 更新當日的最新開放式基金凈值,含:股票型|混合型|債券型|LOF|ETF|QDII等類型基金,能夠查詢到每只基金的走勢圖、單位凈值、累計凈值、日增長值、日增長率、申購狀態等詳細資料。
2、封閉式基金查詢:每周及時更新封閉式基金凈值,每天及時更新市價、折價率。能夠查詢到每只基金的當日走勢及K線圖,單位凈值、累計凈值、增長值、增長率、市價、折價率以及到期日期等等最新信息。
3、貨幣型基金查詢:每個交易日 16:00~23:00 更新當日的最新貨幣型基金收益,能夠查詢到萬份單位收益、7日年平均收益率%、基金成立日期以及基金經理姓名等相關信息。
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